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有肉,这一板块已经到了抄底时机!

作者: 来源: 时间:2019-07-14

       老铁们,晚上好,老叶来了!

周末,才发问,说茅台这样的大白马,还能不能买?今天就跌停。还好的是咱们今年持续的对于白酒看空,相信咱们这里的投资者对于这个白酒估值的雷应该基本都能规避的。茅台今天直接一字跌停,这是茅台历史上第二次跌停,上次跌停是在2013年9月2日!这次跌停使得茅台自身市值缩水近800亿元,连带白酒板块市值缩水1300亿元,影响到白马股轮番失蹄。


今日大跌,属于市场对于消费白马股的恐慌加剧,古井贡酒、洋河、五粮液、上海机场、山西汾酒、海天味业等大白马股巨挫,从而上证50也出现大幅下挫。在此情况下,指数肯定难看在所难免了。截至收盘,沪指收2542.1点,跌-2.18%,深成指收于7322.24点,跌-2.43%,创业板收1250.48点,跌-1.01%。

而昨天提示的回购概念,政策支持明显,今天个股炒作升温比较明显,而且今天也是爆发的比较确定性的热点。只不过由于整体情绪的影响,板块没有带动起来,后面还是可以持续跟进的。


综合来看,以白酒为代表的消费股+权重股受重挫明显,特别是白酒加速调整的趋势不可避免。所以对指数的影响在所难免,但是不排除随着权重股的回落,小盘股特别是科技股、以及回购等概念有望得到资金关注。在政策底2500不大幅击穿的情况下,继续逢低关注为主。


短期策略

一直在说周末的时候,咱们给了一个大概的科技股关注方向。那么,今天就更加详细找一个板块给大家聊聊。重点就是通信板块,其中核心逻辑有如下几点:


1、 公募基金三季报披露已经完毕,通信行业基金关注度稳步提升!


统计了2014-2017年基金重仓持有TMT板块股票(股份数)占基金重仓股的(股份数)比例,并与同期进行对比。由于受到中兴事件及中美贸易战的影响,2018年Q2公募基金对通信行业的持股数量大幅下滑29.23%,通信行业持股数占所有重仓股持仓比重下滑至1.28%,达到近几年来的低点。2018年Q3,基金的通信行业持股数大幅回升,首先是持有通信板块的股份数量大幅上升26.42%。下图为TMT行业三季度公募基金持仓变化:



2、电信增速低点,5G商用临近,行业周期大拐点来临。


从2018年前三季度看,电信业务收入累计完成 9915 亿元,同比增长近3%,还不如GDP增速,当前已经是电信行业的业绩增速低点。按照行业规律,正在买入的最佳时机!所有投资标的都有明显的周期。对于通信行业投资周期来说,最好的投资机会是行业收入增速低位、低利润、新技术轮换周期叠加需求转向,客观规律就是,行业萧条转行业繁荣。


从历史情况看4G周期,12年通信行业利润见底,12-13年4G基础建设开始,13年4G建设完毕,14年普及。行业在12年见底之后,伴随4G建设投入开启,进入高速增长的2年发展周期。


而当前再临5G建设,开启窗口!绝佳投资机会已经来临。


我们从工信部获悉,5G系统频率使用许可将于年内发放,物联网、车联网的频率使用规划也即将制定。5G频谱使用方案明确后,运营商的投资积极性将提高,5G投资周期将开启。


我国预计将于2019年实现5G预商用,2020年正式商用,大规模的资本支出将在2020年以后出现。从5G的技术特点和产业变化考虑,直接利好主设备、光模块、光纤光缆、天线射频器件、小基站等板块。


3、从全行业表现看,当前通信设备跌幅居前,超跌严重,全年板块跌幅38.1%。从历史水平看,已经到达最低位水平。



所以,无论是机构的逆势增持,还是通信行业的投资建设周期,还是市场的超跌水平角度,当前都已经进入到了,通信行业布局的较优阶段。后期可以关注!

好了,今日的内容就到这里,目前操作策略:控制仓位,低吸为主!


投资做好前期准备工作,研究透这家公司后介入,然后顺其自然。涨了开心,跌了也没必要生气,身体是自己的,炒股不是全部,愿大家保重身体,其他都不是问题,一个牛市来了,就都解决了。想要跟老叶交流探讨的朋友可以加VIP股民QQ群:197530189  交流!留言区欢迎大家畅所欲言,把握市场逻辑关系,摸清主力资金动向,与庄共舞!


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